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抗跌英雄基金重仓股曝光

发布时间:2021-01-07 10:15:07 阅读: 来源:暖手宝厂家

编者按:8月的A股市场阴云密布。自8月4日到19日,短短两周内上证指数暴跌近20%。而在这一轮暴风骤雨之下,曾无限风光的偏股型基金受伤不浅。根据天相数据统计,股票型基金平均亏损达到了16.63%。不过,这段时间也闪现出一批抗跌基金,尽显英雄本色。

根据WIND数据显示,本轮下跌中有51只偏股型基金(包括封闭式基金和QDII)的净值跌幅低于10%,其中银华内需精选、长信恒利优势、天治趋势精选、嘉实主题(070010基金净值,基金吧)精选、申万巴黎盛利配置(310318基金净值,基金吧)比较抗跌,跌幅分别为4.23%、6.00%、6.71%、7.01%、7.33%。

对比发现,有两类基金抗跌能力突出。一类是受益于建仓期的新基金。另一类是具有高折价“安全垫”的封闭式基金。

不过,最值得市场关注的是,部分老基金获得非常惹眼的表现。业内人士表示,这类基金主要有两大优势:第一是仓位较低,这是抵御市场下跌的王道,其中一部分基金是本身仓位就不好,也有一些市场感觉很好的投资人进行提前减仓,而降低大跌所带来的冲击;第二是部分基金经理有较强的选股能力,所重仓持有的是防御板块,这这轮下跌中受到的影响较小。

嘉实主题 跌幅7.01%

二季度末仓位54.43%,前三大重仓股:复星医药、康美药业(600518)、中国联通。

这只混合型基金,在二季度末的仓位较低。值得注意的是,该基金前十大重仓股中有4只医药股,复星医药(600196)、康美药业、云南白药(000538)、三九医药(000999)。在本轮大跌中医药股的跌幅较轻,所以该基金有优于同期大盘表现。

投资策略:

在二季度报告中,嘉实主题基金经理就判断三季度甚至下半年市场将进入调整,该基金将继续坚持在2008年报中所做的前瞻性判断——“在流动性支撑与经济数据有望出现反弹的预期下,预计2009年的投资机会主要在上半年。投资策略将会是上半年重视结构调整,仓位次之,而下半年重视仓位调整,结构次之”。在操作上,三季度投资主题调整为以医改、内需与今年累计涨幅较小的板块,组合由进攻性转为防御性,同时降低仓位。

申万盛利 跌幅7.33%

二季度末仓位24.82%,前三大重仓股:万科A、金牛能源(000937)、中国太保。

盛利配置是一只混合型基金,它最大的特点是资产配置比例:固定收益证券55%-100%,而股票为0%-45%,所以在每次大跌之际,这只基金都有惊人的抗跌能力。

投资策略:

国民经济的内需增长仍会持续,投资尤其是房屋开工率将体现良好上升势头,基于经济复苏预期的消费继续旺盛。该基金将密切关注经济增长超预期情况、上市公司业绩增长的具体数据,尤其是关注流动性的变化信号。在行业配置上,仍遵循通胀预期下的资产、资源主线,兼顾房地产拉动的受益行业,关注受益出口恢复的板块。

国投景气 跌幅9.02%

二季度末仓位55.23%,前三大重仓股:北京银行、美的电器(000527)、中联重科。

国投瑞银景气行业同样是混合型基金,股票资产配置比例较为宽泛,为20%-75%,较其他基金更具有“先天的优势”。从该基金二季度资产配置情况来看,近一阶段抗跌表现来源于较低的仓位配置。

投资策略:

该基金经理认为下半年的行情将分两个阶段展开:第一阶段是7-8月份,在全球资产周期和流动性的作用下,新兴市场和大宗商品还是全球资金最为青睐的市场,A股的金融地产股票和大宗商品股票是市场上行的主要动力。第二阶段是8月份以后,随着房地产投资增速的提高以及PPI见底回升,中游制造业有望成为推动市场上涨的新生力量,将重点关注在“周期+金融”的大框架下的保险、地产、银行、煤炭,有色金属、石油等行业。

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